Structure de la dette
Caractéristiques de la dette
Préférences pour un financement prudent
- Sources de financement et maturités variées, avec une préférence historique pour la dette de marché et le financement long terme
- Emprunts majoritairement à taux d’intérêts fixes
- Couverture des risques de change des emprunts internes
- Gestion prudente de la liquidité grâce à des lignes de crédit long terme non tirées servant de back-up pour l’émission de NeuCP (billets de trésorerie) à court terme
- Centralisation des liquidités avec les cash poolings de Sodexo Finance DAC et diversification des investissements pour réduire le risque de contrepartie
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Ratios principaux
